工作职责：记录流水账，填写收款收据，填写报销单。 使用金蝶填写记账凭证，填写银行存款日记账以及库存现金日记账。 填写报表，申报个人所得税、企业所得税。 审核原始凭证，分类原始单据装订成册。 管理和维护公司的现金流，包括日常收款、付款和银行存款的处理。 核对和记录公司的现金收支情况，编制日常的现金报告，填写转账单、打印银行对账单。